| by Gianni Gasparetto | No comments

8 miti sul trading che saboteranno il tuo successo – Parte 1

Ci sono alcune opinioni e approcci che sembrano essere ampiamente accettati dalla maggior parte dei trader e di chi fa formazione. Internet è pieno di questi “falsi miti”, ma nessuno sembra interrogarsi se siano veri o meno. Ecco come vengono creati i miti nel trading che saboteranno il tuo successo. Le persone ripetono alcune sciocchezze fino a quando non diventa una verità, anzi una regola generale ampiamente accettata. In questo articolo, vorrei affrontare e svelare i miti più ridicoli e potenzialmente pericolosi di cui Internet è piena.

Mito n. 1: guadagnerai con questi indicatori.

Personalmente penso che questo sia la più grande menzogna del trading.
Cominciamo con una semplice domanda: chi continua ad alimentare noi trader con indicatori? 
I broker! Come fanno i soldi i broker? 
Guadagnano dagli spread denaro/lettera, dalle commissioni, dagli swap e dalle tue operazioni in perdita. Detto semplicemente, per fare soldi, hanno bisogno che le persone facciano trading il più possibile finché non perdono tutto.

Sono stato un po’ troppo crudo? Non è finita. Continua a leggere.

Come fanno a costringerti a tradare (e perdere)? 
Dai loro innumerevoli indicatori!
Insegna a lavorare con essi e crea una falsa sensazione di avere il controllo (” più indicatori = più controllo “). E se non funziona? Basta rimpinguare nuovamente il tuo conto trading e provare un indicatore diverso o una diversa impostazione dell’indicatore (“forse non era settato bene”). Il loro messaggio è: “questa volta funzionerà sicuramente! “. 

No, non funzionerà! 

Non funzionerà fino a quando non smetterai di giocare al loro gioco sciocco.
Il grosso degli scambi, sui mercati, sono negoziati da istituzionari, banche, fondi, hedge fund… pensi davvero che quei ragazzi usino degli indicatori per allocare i loro soldi? Certo che no. Fanno il gioco e giocano secondo le proprie regole. Il meglio che possiamo fare è seguirli – tracciare i loro enormi volumi di scambio. Questi volumi possono aiutarci a prevedere dove sposteranno il mercato in seguito.
Come tenere traccia dei loro volumi? Con uno strumento come il Volume Profile.

In che modo il Volume Profile  è diverso da tutti gli altri indicatori? 
Tutti gli indicatori standard utilizzano nel loro calcolo due variabili:

  1. tempo
  2. prezzo storico. 

Questo è tutto. Quindi, ciò che ti mostrano sono informazioni ritardate (vecchie) su come si muoveva il prezzo. Non vi è alcun valore aggiuntivo in questo!

Il Volume Profile ti dà informazioni su dove giocano (scambiano) i ragazzi grandi, le loro posizioni di trading e le loro intenzioni. Sono informazioni preziose!

Mito n. 2: utilizzare sempre il rapporto rischio / rendimento (RR) positivo

Qualche giorno fa mi sono imbattuto in un “guru” di trading forex che mi ha davvero fatto ridere. Quello che stava dicendo era che non hai davvero bisogno di una strategia / metodo di strike rate elevato. Devi solo usare RR positivo (nel suo caso RR = 1: 2). Il suo argomento era: “Questo metodo ha un tasso di strike del 50% con RR = 1: 1, quindi usiamo RR = 1: 2 e sarà redditizio perché guadagneremo due volte di più di quanto perdiamo! Ecco la pillola magica! ”

Questo ragazzo in qualche modo ha dimenticato di dire che più allunghi i tuoi obiettivi di profitto, maggiori sono le probabilità che il prezzo cambierà e avrai un trade perdente. Questa è una semplice “legge di probabilità”. Non c’è altro da obiettare.

Un RR positivo (ad esempio 1: 2) ti dà un grande guadagno potenziale, ma una parte maggiore delle tue operazioni finirà per perdere. RR negativo (ad esempio 2: 1 – rischi 2 e ottieni 1) ti dà un piccolo guadagno potenziale, ma la maggior parte delle tue operazioni saranno vincenti.

Fattore temporale

C’è un altro fattore che a tutti sembra mancare, il tempo. Più a lungo stai in una posizione aperta e maggiore è la possibilità che accada qualcosa di inaspettato (qualcosa andrà storto). Ad esempio, il mercato potrebbe perdere il suo slancio, oppure potrebbero esserci alcune notizie economiche inaspettate che cambiano completamente la direzione e l’umore dei mercati. Molte cose inaspettate possono accadere. Se estendi troppo il tuo obiettivo di profitto per ottenere un RR positivo, il rischio che accada qualcosa di imprevisto è maggiore rispetto a quando utilizzi, ad esempio, un RR 1: 1.

Fattore psicologico

Un’altra cosa che le persone spesso non riescono a considerare è la psicologia. Certo, sulla carta sembra tutto semplice ma quando i tuoi soldi sono in gioco, il gioco cambia. Diciamo che scambi con un RR 1: 3 (rischio 1, ricompensa 3). Hai avuto 3 operazioni in perdita ma ora sei in una posizione e sei già ad un guadagno dell’80% rispetto al tuo obiettivo di take profit (dove hai posizionato l’ordine di vendita finale). Il mercato ha fatto già molta strada nella tua direzione. In una situazione stressante come questa, la parte più giovane evolutiva del tuo cervello (che usi per il pensiero logico) è annullata dalla parte evolutiva del tuo cervello che è responsabile di pensieri più primitivi (paura, avidità, …). Quindi, invece di mantenere il trade fino a raggiungere l’obiettivo di profitto completo, prendi l’80%. Almeno hai “incassato qualcosa”. Suona familiare? Questo è un fenomeno abbastanza comune tra i trader.

Il mio punto è che è davvero difficile tenere negoziazioni con un RR fortemente positivoLa maggior parte delle persone non riesce a farlo a lungo termine perché è troppo stressante (o sei Warren Buffet o è veramente difficile). Quindi, perché entrare in una situazione stressante quando puoi fare trading comodamente con, ad esempio, RR 1:1.

Mito n. 3: taglia le perdite rapidamente e lascia correre i guadagni

Ciò che dice questo mito è che se il prezzo non va immediatamente a tuo favore, lascia il tuo trade. Inoltre, implica che tu tenga i trades che corrono nella tua direzione. In breve, ti dice di essere controllato nella paura e nell’avidità. Chiudi le tue posizioni perché hai paura che non si vadano come desideri e lascia che le operazioni che si stanno sviluppando come desideri, continuino per la loro strada perché sei avido.

Tuttavia, la paura e l’avidità sono i peggiori nemici degli operatori!

Cosa succede quando si tagliano rapidamente le perdite

Nella mia esperienza, è abbastanza normale che a volte il prezzo superi (nella direzione opposta) il tuo livello di ingresso o inizi a ruotare lì. Questo, tuttavia, non è, a mio avviso, alcuna indicazione sugli sviluppi futuri. Tante volte ho avuto il prezzo andare oltre il mio livello di trading, fare un lungo laterale per poi partire e andare in profitto.

A volte raggiungere un livello di supporto / resistenza anziché reagire con un movimento rapido potrebbe semplicemente significare che i “ragazzi grandi” stanno iniziando ad accumulare un volume maggiore in  modo da poter ottenere un profitto maggiore quando la tendenza cambia. I laterali non sono un brutto segno! Semplicemente le mani forti hanno bisogno di un po’ più di tempo per entrare pienamente nelle loro posizioni. 

In poche parole un buon supporto / resistenza non significa che il prezzo rimbalzerà rapidamente.

Può succedere anche il contrario e cioè che il prezzo reagisce molto rapidamente e precisamente su un livello di supporto / resistenza ma dopo alcuni minuti, cambia completamente direzione e colpisce lo stop loss. Una rapida reazione a un livello non significa necessariamente che sia un livello forte e che ci sarà un cambiamento di tendenza!

Quindi, invece di ridurre le perdite, ti suggerisco di utilizzare stop abbastanza ampi per la tua strategia di trading. Lascia respirare le tue posizioni, lascia che si sviluppino.

Cosa succede quando lasci correre i “gain”

Per quanto riguarda “lasciare correre i gain”, lascia che ti mostri un grafico del Bitcoin:

Dai un’occhiata a come sono finiti quei trader che tentavano di far correre i loro profitti. Probabilmente saranno piuttosto depressi. Invece di lasciare le loro posizioni con buoni gain intorno a $ 12.000 – $ 18.000, ora sono bloccati a $ 6.000 (molto probabilmente con il conto in profondo rosso).

Ti suggerisco di non lasciare correre i tuoi gain senza alcuna strategia. Quello che dovresti fare è assicurarti che un potenziale gain rimanga un vero gain! Stampatelo nella mente; un guadagno lo è solo DOPO aver chiuso il trade. Qualunque cosa accada tra la tua entrata e la tua uscita è irrilevante, almeno per le tue tasche. Come fai ad assicurarti che i tuoi guadagni rimangano tali? Nel trading niente è sicuro, ma un piccolo trucco è: abbandona la tua posizione nell’area di supporto o resistenza più vicina. Se c’è una forte resistenza che ostacola il tuo trade, non combatterla. Basta uscire con i numeri verdi. Assicurati che il tuo guadagno rimanga un vincitore.

Mito n. 4: assicurare sempre la propria posizione con lo stop in pareggio

Assicura la tua posizione mettendo appena puoi lo stop in pareggio in modo che il tuo trade possa finire in gain o male che vada in pareggio.” Sembra carino, vero? Anche gli unicorni e gli arcobaleni lo sono!

Sfortunatamente, per ogni trucco come questo, c’è anche un aspetto negativo. L’aspetto negativo di questo è che assicurando la tua posizione in pareggio, non stai davvero lasciando respirare e sviluppare la posizione. Inoltre, lo stop loss dovrebbe essere spostato in un luogo, dove molto probabilmente il prezzo non andrà più. Per questo motivo, garantisco la mia posizione su un punto di reazione. Un punto di reazione è un luogo in cui il prezzo è effettivamente cambiato. Se la reazione al mio livello è ciò che speravo, il prezzo non dovrebbe più superare questo punto.

Perché non mi assicuro la mia posizione al pareggio? È principalmente perché il prezzo ritorna spesso ai livelli Supporto / Resistenza per testarli di nuovo. Succede anche che i ragazzi grandi (banche, istituzioni, ecc…) a volte rispingono nuovamente indietro il prezzo al supporto / resistenze per incrementare le loro posizioni prima di iniziare una vera e forte reazione sui prezzi. Consumano semplicemente tutta la liquidità che gli altri trader hanno lasciato lì (liquidità facile: ecco cosa vogliono i grandi). Solo dopo essere entrati completamente nella loro posizione iniziano il movimento vero.

In poche parole, assicurare la tua posizione in pareggio ti farà chiudere molte dei tuoi trade troppo rapidamente, con il risultato di pagare molte commissioni (e far felice il tuo broker) tralasciando poi quelli redditizi.

Alla Prossima!

Prosegue 8 miti sul trading che saboteranno il tuo successo – Parte 2

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