Ho trovato questo articolo scritto da Trader Dale, un sito che tratta principalmente di trading con i volumi. Trovo però interessante questi 4 punti e li ho voluti analizzare in base alla mia esperienza.
Ogni buon trader ha una personalità diversa e quindi un diverso stile di trading.
Ci sono gli scalper, i day trader. Chi fa investimenti a più lungo periodo e chi breve. Chi utilizza il book e chi Gann. Vi sono, tuttavia, alcuni tratti comuni che tutti i trader professionisti hanno in comune. E questa non è una coincidenza. Gran parte del loro successo è in realtà attribuito a quei tratti!
Sfortunatamente ci sono così tanti trader invece non riescono ad essere redditizi sul lungo termine. Casomai fanno qualche trader vincente per poi annullare tutto con una sola operazione.
Basta analizzare i loro comportamenti per scoprire che a loro mancano alcuni dei 4 tratti essenziali che i professionisti hanno.
La buona notizia è che i tratti che i trader professionisti non sono così difficili da imparare e da implementare nel tuo trading quotidiano.
Lascia che ti mostri ora i tratti che i professionisti hanno:
1. Regole rigide
Mi piace confrontare i commercianti con gli astronauti che vanno nello spazio. Prima che gli astronauti si avventurino nello spazio affrontano un lungo e duro addestramento. Sono preparati e addestrati per ogni possibile scenario che può accadere durante la loro missione. Conoscono i passi esatti che dovranno fare in ogni possibile situazione e sono addestrati così bene da fare quei passi automaticamente senza pensare. Gli astronauti non improvvisano perché non devono. Conoscono i passaggi esatti da adottare in ogni possibile scenario.
Quando ho parlato con gli altri trader professionisti, ho notato che ognuno di loro aveva un elenco piuttosto lungo di regole rigide per ogni possibile situazione che può verificarsi nel loro trading. Ritengono sacro questo elenco e seguono esattamente queste regole su ogni singolo punto.
Ecco le aree in cui è possibile creare e applicare le regole rigide:
Gestione del denaro
È abbastanza essenziale avere regole rigide su quanti soldi rischi per ogni trade. Ogni bravo trader deve avere ben chiare le basi del money management per non incappare in posizioni sovraesposte rispetto al prorpio capitale (ecco, la leva lasciatela agli esperti e non utilizzatela finchè non sarete profittevoli da molto tempo).
Un banale esempio potrebbe essere quello di utilizzare la stessa size per tutte le tue negoziazioni – che può essere ad esempio il 2% del tuo conto di trading rischiato per una transazione intraday, l’1% per un trade aperto in controtrend e il 3% per un trend di continuazione.
Entro ulteriormente nel dettaglio.
Per un trad giornaliero se il tuo conto è di 10.000€ non rischiare più di 200 €,
se è controtrend rischia al massimo 100€
se è in trend massimo 300€.
Non consiglio assolutamente di rischiare troppo per un trade. In effetti, i trader professionisti di solito usano un rischio per trade piuttosto basso (percentuale). Ciò è in parte dovuto al fatto che dispongono di ampi conti di trading, ma anche perché sanno che ogni strategia ha i suoi alti e bassi e che devono sentirsi a proprio agio anche quando subiscono perdite.
I trader professionisti per prima cosa sono ben capitalizzati ed usano percentuali basse di rischio (Serafini, tanto per citare uno che seguo, con un capitale di 100.000 rischia per ogni trade 5 tic che sul Bund sono 50€ che equivalgono allo 0.05%!!!).
Invece i trader alle prime armi aprono conti da 1.000€ e li lavorano in leva come se fossero conti da 100.000€.
Ora soffermatevi su questo.
Perché i professionisti che hanno anni di esperienza alle spalle operano con prudenza, mentre i principianti no?
Penso che ognuno di voi si è già dato una risposta.
Quindi, se stai ancora imparando come fare trading e hai un piccolo conto di trading, ti suggerisco di comportarti come un professionista e rischiare solo piccole quantità del tuo capitale di trading . Forse non aumenterai velocemente il tuo conto, ma non lo farai saltare! Inoltre, non inizierai a impazzire quando subirai alcune perdite e sarai in grado di pensare chiaramente.
Non rischiare di più su alcuni trade rispetto ad altri solo a causa del tuo umore o sentiment attuale . Una sensazione viscerale non dovrebbe avere alcun ruolo nel trading. In realtà, molti neofiti basano alcune loro decisioni su di esso. I trader professionisti non lo fanno mai. Vuoi essere un professionista?
Devi avere regole rigide per la dimensione delle tue entrate e non dimenticarlo mai. Non ascoltare le tue emozioni. Almeno non nel trading.
Gestione della posizione
Oltre ad aderire alle rigide regole di gestione del denaro, è anche molto importante sapere quando inserire la propria posizione, quando trarre profitto, quando abbandonare il trade prematuramente e quando subire una perdita.
Una delle peggiori cose che fanno i trader principianti è che entrano nelle loro operazioni in base all’umore del momento. Ad esempio, vedono che il prezzo si sta muovendo rapidamente verso il basso. Senza pensarci troppo aprono una posizione corta. Lo fanno perché vogliono partecipare al movimento. Quello che succede di solito è che il prezzo gira e che quei trader sono coinvolti in un pessimo trade e non hanno la minima idea di cosa fare. Questo è solo un esempio del perché avere regole rigide per entrare nel tuo trade è così importante.
I trader professionisti non forzano gli scambi . A volte i mercati si muovono rapidamente ma se non ci sono configurazioni di trading per negoziare, stattene semplicemente fermo. In una situazione come questa, le persone sono spesso nervose perché sentono che stanno perdendo un’opportunità per fare un sacco di soldi. Tuttavia è molto meglio aspettare una buona opportunità che forzare un segnale. Forzare porta solo a perdite. Questo è un dato di fatto che ogni professionista ti confermerà. È sempre meglio avere 1 buon trade al giorno che avere 10 trade di cui 7 sono perdenti.
Un’altra cosa che i professionisti hanno in comune è che hanno regole rigide anche per chiudere le loro posizioni . Non chiudono mai la loro posizione “di panca”. Hanno i loro stop loss in posizioni predeterminati PRIMA di entrare in posizione e non dopo. Sempre!
Qui ci sono errori comuni che spesso fanno i trader principianti (e i professionisti non fanno mai):
Chiusura delle negoziazioni vincenti troppo presto
Le emozioni più forti che affrontano tutti i trader sono “Paura” e “Avidità”. Quando i trader inesperti si trovano in una posizione aperta che sta andando nella direzione giusta (con un profitto aperto), spesso iniziano a temere che il prezzo si inverta e la loro posizione finirà in perdita. Per questo motivo chiudono prematuramente la loro posizione per “prendere almeno qualcosa”. La paura è ancora più forte se la strategia non ha funzionato bene di recente. È abbastanza comprensibile che, dopo pochi scambi in perdita, il trader principiante voglia avere un trade vincente.
Sfortunatamente chiudere i trades vincenti troppo presto non funziona molto bene perché sbilancia il rapporto rischio / rendimento (il rischio diventa molto più grande del potenziale guadagno).
Se ad ogni trade in guadagno di 3 tic lo compenso con una perdita di 15 tic perchè la paura ti sta bloccando, capisci che
I trader professionisti non chiudono le loro operazioni prematuramente in questo modo. Seguono sempre il loro piano e prendono i loro profitti secondo il piano che hanno fatto prima di entrare nel trade. Non ascoltano le emozioni. Certo le hanno, ma hanno abbastanza esperienza per sapere che le emozioni non hanno alcun posto nel trading.
Tenere le operazioni in perdita troppo a lungo
Una cosa abbastanza comune per il trading dei neofiti è che mantengono le loro posizioni perdenti troppo a lungo sperando in un miracolo. Non essere in grado di ammettere una perdita è probabilmente la cosa più distruttiva che un trader possa fare. Questa cattiva abitudine, combinata con l’utilizzo di posizioni troppo grandi, è il motivo principale per cui la maggior parte delle persone fa saltare i conti.
Lavorate su questo ed avrete risolto buona parte dei vostri problemi!
I trader professionisti sanno che anche le migliori strategie hanno una percentuale di vincita del 65-70% nel lungo periodo. Sanno che le perdite fanno parte del business e le accettano. I trader professionisti sono in grado di prendere una serie di stop loss e passare ad un altro trade sempre con la strategia ben chiara in testa.
Se hai difficoltà con questo e ritieni di non essere in grado di gestire una perdita, prova a ridurre un po’ le tue size. In questo modo le tue emozioni non saranno così forti e sarai in grado di pensare in modo più chiaro.
2. Diario di trading e statistiche
Avere un diario di trading e una buona statistica del tuo metodo di trading è essenziale. Ogni bravo professionista dovrebbe avere un diario di trading e delle buone statistiche.
La cosa più utile nel tenere un diario con le statistiche è che ti dice come la tua strategia si sta comportando sul lungo periodo. Con buone statistiche, ad esempio, puoi monitorare come si comporta nei periodi negativi, quante perdite consecutive puoi aspettarti e quanti grandi trades ci sono stati. Se ti trovi in un momento difficile, puoi rileggere e vedere se una cosa del genere è accaduta in passato e con quale frequenza si verificano normalmente periodi così difficili. Di solito, scoprirai che a volte ci sono momenti difficili ma superabili e quindi non c’è nulla di cui preoccuparsi. Le statistiche ti mostreranno il quadro più ampio. Se scopri di essere nel più grande drawdown che la tua strategia abbia mai sperimentato, allora puoi prendere alcune misure per uscirne.
Buone statistiche ti aiuteranno anche con l’ ottimizzazione e l’implementazione di nuove idee nella tua strategia. Sarai in grado di dire quali strumenti funzionano meglio, qual è l’obiettivo di profitto / stop-loss ideale, quale sessione di trading funziona meglio, ecc …
Senza un diario di trading e buone statistiche, in pratica fai trading alla cieca senza una prospettiva, alla giornata. Ecco perché il diario di trading e le statistiche sono così importanti e perché tutti i trader professionisti le hanno.
3. La giusta mentalità
Questo è il punto più importante, dove io mi focalizzo sempre.
Perché ci sono così tante persone davvero intelligenti e tuttavia la percentuale di trader di successo è così bassa? Il motivo è la psicologia. Se vuoi essere un professionista non solo devi essere intelligente, ma devi anche essere in grado di gestire la psicologia del trading. Questo è molto più difficile di quanto sembri.
Il primo passo per gestirlo è iniziare a fare trading con denaro reale . Devi provare le emozioni che provi solo con soldi veri. Non li sentirai con un account demo.
Idealmente, per te, il trading dovrebbe diventare una “routine noiosa”. Non sto scherzando. Quando diventa noioso, allora sei equilibrato e sei in grado di tradare senza ascoltare le tue emozioni. Questo è l’obiettivo che vuoi raggiungere. I migliori trader professionisti che conosco sembrano così calmi quando fanno trading che sembrano non curarsene. Non fraintendetemi. A loro importa ma sono in grado di mettere da parte le proprie emozioni. Sanno che le emozioni non vanno bene insieme al trading.
4. Avere un buon broker
Un trader professionista senza il miglior broker di qualità sarebbe come un pilota di Formula 1 che non si preoccupa dell’auto che sta guidando. L’ho detto molte volte e non smetto mai di dirlo: avere un buon broker è fondamentale. Può davvero fare la differenza tra perdere ed essere redditizi.
Per prima cosa valutate la solidità del broker. In questo mondo la truffa è sempre dietro l’angolo. Nascono broker che ti offrono leve pazzesche, bonus, ecc. salvo poi una volta che decidi di ritirare il tuo denaro, ti accorgi che non li rivedrai mai più.
I trader professionisti non solo scelgono broker che forniscono loro spread e commissioni più bassi, ma anche broker che sono affidabili e adeguatamente regolati. È anche importante che il broker operi in un paese con una solida giurisdizione. Questo non è uno scherzo! Tante volte è successo che le persone non sono state in grado di ritirare il proprio denaro dal proprio conto commerciale mentre l’autorità di regolamentazione e il governo del paese non hanno fatto nulla per aiutarli.
Non essere pigro. So che ci vuole del tempo per cercare un buon broker, aprire un nuovo account e trasferire i tuoi fondi, ma ne vale la pena.
In base a quello con cui vuoi operare c’è il broker che fa per te:
Azionario italiano:
- IWBank
- WeBank
- Directa
- Fineco
- DeGiro
- BinkBank
Forex
- IG
- ActivTrades
- Saxo Bank
- CMC Markets
- Dukascopy
- TD Ameritrade FX
- City Index
- FOREX.com
- XTB
- FXCM
Futures
- NinjaTrader
- Interactive Broker
- TD Ameritrade
CFD
- XTB
- City Index
- eToro
- IG
- XM
Naturalmente questi sono solo alcuni. Diciamo che sono tutti validi e con loro puoi dormire sonni tranquilli
Questo è tutto
Ti posso garantire che se ti attieni a questi quattro punti e se li implementi nel tuo trading, diventerai un trader molto migliore dell’80% degli altri commercianti al dettaglio in circolazione. Veramente. Saresti sorpreso da quante persone non adotteranno quei 4 tratti in uso solo perché sono pigri! Quindi, se vuoi fare trading come un professionista, inizia subito a implementare i quattro tratti nel tuo trading.